| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.87 | 3.76 | 3.89 | 4.8 | 4.97 | 4.48 | 4.64 | 3.52 | 4.08 | 4.05 | 5.2 | 6.23 | +52.49% | 5249 | +52.49% | 5249 |
| 2022 | 6.58 | 7.53 | 9.12 | 4.68 | 5.38 | 8.1 | 7.74 | 7.71 | 11.14 | 8.32 | 3.78 | 5.32 | +85.40% | 8540 | +137.89% | 13789 |
| 2023 | 4.48 | 4.23 | 6.2 | 4.93 | 5.82 | 6.79 | 4.32 | 3.59 | 3.12 | 4.09 | 4.05 | 3.61 | +55.23% | 5523 | +193.12% | 19312 |
| 2024 | 4.03 | 3.16 | 2.66 | 3.03 | 0.13 | 2.38 | 1.46 | 1.58 | 2.17 | -39.4 | 2.58 | 1.81 | -14.41% | -1441 | +178.71% | 17871 |
| 2025 | 1.91 | 2.24 | 2.35 | 4.67 | 2.52 | 2.38 | 2.08 | 1.75 | 2.11 | 2.53 | -0.23 | -4.36 | +19.95% | 1995 | +198.66% | 19866 |
| 2026 | -21.33 | 4.65 | -3.16 | -32.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | -52.06% | -5206 | +146.60% | 14660 |
TradeWell FX Stable vormt de kern van de TradeWell-portefeuille en is ontwikkeld voor investeerders die waarde hechten aan gedisciplineerd kapitaalbeheer, systematische besluitvorming en processen op institutioneel niveau. De strategie bestaat uit meerdere zorgvuldig geselecteerde subsystemen met een lage onderlinge correlatie en richt zich op vijf belangrijke valutaparen: AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD, NZD/USD en AUD/CAD.
Elk valutapaar vertegenwoordigt ongeveer twintig procent van de portefeuille, wat bijdraagt aan een evenwichtige spreiding en een robuuster risicoprofiel onder uiteenlopende marktomstandigheden.
De Stable-strategie is niet afhankelijk van langdurige markttrends. In plaats daarvan maakt de strategie gebruik van een systematische aanpak die inspeelt op kortetermijnkansen en zich continu aanpast aan veranderende marktdynamiek. Geavanceerde AI-modellen analyseren prestaties en marktomstandigheden in real-time en signaleren vroegtijdig wanneer onderdelen van de strategie afwijken van de verwachte patronen. Deze analyses worden dagelijks gecontroleerd en beoordeeld door menselijke monitoring, waarbij de focus ligt op consistentie, kwaliteit en risicobeheersing.
Risicobeheer
Risicobeheer vormt een essentieel onderdeel van de TradeWell-aanpak. Binnen de strategie zijn verschillende mechanismen geïntegreerd om kapitaalrisico’s zoveel mogelijk te beheersen, waaronder stresstests, scenarioanalyses, gecontroleerde positie-opbouw en automatische risicobeperkingen.
Sinds oktober 2024 maakt TradeWell FX Stable gebruik van risicolimieten en stop-outmechanismen van circa 10% per individuele positie of subsystem. Deze maatregelen zijn bedoeld om risico’s per valutapaar gecontroleerd te houden en de stabiliteit van de totale strategie te verbeteren.
De huidige risicostructuur is aangescherpt naar aanleiding van verhoogde marktvolatiliteit tijdens de Amerikaanse verkiezingsperiode in oktober 2024, waarbij de strategie werd geraakt door een systeem-brede stop-out. Op basis van deze gebeurtenis zijn aanvullende maatregelen doorgevoerd om risico’s sneller te beperken en herstelperiodes efficiënter te maken.
Hoewel de strategie gebruikmaakt van uitgebreide risicobeheersingsmechanismen, kunnen uitzonderlijke marktomstandigheden, plotselinge volatiliteit, koersgaps, beperkte liquiditeit, technische verstoringen of sterk gecorreleerde marktbewegingen ertoe leiden dat verliezen groter uitvallen dan vooraf beoogd. Omdat de portefeuille bestaat uit meerdere subsystemen en valutaparen, kunnen in uitzonderlijke situaties meerdere posities gelijktijdig negatief presteren. Hierdoor kan het totale portefeuilleverlies hoger uitvallen dan de toegepaste limieten per individuele positie of subsystem.
De toegepaste stop-outmechanismen en risicolimieten betreffen interne risicobeheerinstrumenten en mogen niet worden beschouwd als een gegarandeerde maximale verliesgrens.
Voor investeerders die hun portefeuille op een gespreide en systematische manier willen aanvullen zonder dagelijkse operationele betrokkenheid, biedt TradeWell FX Stable een technologie-gedreven strategie waarin menselijke controle, procesdiscipline en risicobeheer centraal staan.
Met vriendelijke groet,
Joan Horbeek
Disclaimer
Let op: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
TradeWell FX Stable is gebaseerd op een historisch trackrecord dat door de aanbieder is aangeleverd. Hoewel deze resultaten inzicht geven in de werking en het risicobeheer van de strategie, wordt het systeem door ons pas sinds september 2025 zelfstandig gevolgd en pas vanaf 1 oktober 2025 geïntroduceerd via Systems2follow.
Marktomstandigheden kunnen in de toekomst afwijken van eerdere periodes. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat valutamarkten volatiel kunnen zijn en dat de prestaties van een strategie onder veranderende marktdynamiek kunnen variëren. Zorgvuldige afweging en risicobewustzijn blijven essentieel.