Publicatiedatum: 23 juli 2026 · Categorie: Traders inzicht · door Ruud Hoefnagels
De eerste helft van 2026 was bijzonder succesvol voor Global Strategy. De portefeuille behaalde een rendement van +42,67%. De afgelopen weken volgde echter een correctie van 7,32%.
Waarom de markt corrigeerde
Na de sterke stijgingen van de afgelopen maanden waren veel technologie- en AI-aandelen stevig opgelopen. Daar kwamen de geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bij, inclusief de onzekerheid rond de Straat van Hormuz. Dat zorgde voor extra onrust op de financiële markten en leidde ertoe dat veel beleggers tijdelijk winst namen.
Geen fundamentele verslechtering
Ook Global Strategy ontkwam niet aan deze marktcorrectie. Aandelen als Marvell, AMD en ASML stonden onder druk. Tegelijkertijd zie ik geen fundamentele verslechtering van de bedrijven waarin de portefeuille belegt. Integendeel: de wereldwijde investeringen in kunstmatige intelligentie, cloudinfrastructuur, datacenters en halfgeleiders blijven onverminderd doorgaan.
Winst tijdig veiliggesteld
Eind juni heb ik bovendien al bewust een deel van de winst veiliggesteld. De posities in AMD, Marvell en Nvidia zijn gedeeltelijk afgebouwd en de volledige positie in Microsoft is verkocht. Daarmee werd niet alleen winst gerealiseerd, maar ook het risico binnen de portefeuille verlaagd voordat de huidige correctie zich volledig ontvouwde.
Mijn langetermijnvisie is dan ook niet veranderd. Correcties horen bij beleggen, zeker binnen innovatieve groeisectoren. Ze zorgen er echter ook voor dat kwaliteitsbedrijven weer tegen aantrekkelijkere waarderingen kunnen worden gekocht.
Juist nu een instapmoment?
Bent u nog geen volger van Global Strategy? Dan kan juist dit een interessant moment zijn om in te stappen. U stapt niet in na een periode van euforie en recordkoersen, maar nadat de markt een stap terug heeft gedaan, terwijl de langetermijnvooruitzichten voor AI, semiconductors en digitale infrastructuur naar mijn mening onveranderd sterk zijn.
Global Strategy richt zich op actief portefeuillebeheer, waarbij kansen worden benut, risico's worden beheerst en winst tijdig wordt veiliggesteld. Juist dat heeft de afgelopen maanden opnieuw zijn waarde bewezen.
Met vriendelijke groet
Ruud Hoefnagles
