Beste beleggers,
Hierbij een nieuwe update van ES Stock Trading, geschreven door Henry van Ginkel, beheerder van ES Stock Trading.
De maand juli bleek een uitdagende maand voor ES Stock Trading. We sloten af met een verlies van -4,84%. De grootste tegenvaller kwam van onze positie in ARM Holdings, die fors in waarde daalde. Ook onze investeringen in NVIDIA en Broadcom leverden niet het gewenste resultaat op.
Een lichtpuntje in deze periode was onze beslissing om de positie in CrowdStrike halverwege de maand te sluiten. Dit bleek een verstandige zet, want in de twee en een halve week na onze verkoop, daalde het aandeel met maar liefst -46%. Een ander succes was onze positie in Apple, die de maand als een duidelijke winnaar afsloot. Daarnaast boekten we ook kleine winsten met aandelen zoals Palo Alto Networks.
De maand augustus begon met een flinke schok voor de wereldwijde beurzen. De Japanse centrale bank verhoogde onverwacht de rente met 0,25%, wat voor veel beleggers slecht nieuws bleek. Onze portefeuille reageerde aanvankelijk negatief bij de opening van de beurs in New York, maar tegen het einde van de dag viel de schade voor ons mee. Sterker nog, op het moment van schrijven noteren we zelfs een kleine winst.
Zoals u wellicht heeft opgemerkt, handelen we momenteel met een positieomvang van ongeveer 40% van ons totale vermogen. Dit betekent dat 60% van het kapitaal in cash op de rekening blijft staan.
Als de markten verder stijgen, zullen we geleidelijk weer voor 100% belegd zijn. Mocht de markt echter blijven stagneren of zelfs dalen, dan lopen we dankzij deze strategie minder risico. Deze verandering in onze positieomvang is volledig geïntegreerd in ons algoritme.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om u te wijzen op de risico’s van handelen met margin, vooral als u naast het volgen van onze signalen ook zelfstandig handelt op hetzelfde account. Wanneer de markt weer aantrekt, zal ES Stock Trading 100% van het benodigde vermogen van €12.500,- gebruiken. Zorg er daarom voor dat u dit bedrag vrijhoudt op uw account.
Het komt regelmatig voor dat klanten niet in staat zijn de benodigde ESST-posities in te nemen omdat er onvoldoende margin beschikbaar is. Dit betekent dat u mogelijk belegt met geleend geld, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Als ESST niet kan kopen, heeft u in feite ongeveer 100% van uw vermogen geleend. Een daling van 10% in een aandeel kan dan leiden tot een verlies van 20% van uw vermogen. Om dit verlies goed te maken, zou u een winst van 25% moeten realiseren. Bij een daling van 33% is er al bijna een rendement van 50% nodig om break-even te draaien. Het gebruik van margin is dus erg riskant als u niet volledig op de hoogte bent van de mogelijke gevaren.
Over drie tot vier weken kunt u een nieuwe update van mij verwachten.
Met vriendelijke groet,
Henry van Ginkel
Beheerder ES Stock Trading